A társasház bankszámláinak adatfelvételére szolgál, ha a társasház több bankszámlával is rendelkezik. Ha csak egy bankszámlája van, akkor ezt a táblázatot nem kell kitölteni, mert az már szerepel a Cégadatok között (lásd: Indítás, belépés az adatkezelésbe). Kezelésére az Adatkezelő ablakok általános funkciói fejezetben leírtak érvényesek.

Az F5 gombra megjelenő új sorban történhet meg a számla adatfelvitele. Először a cégadatoknál már rögzített számla felvétele történik meg automatikusan, majd utána az új számla. A számlaszám csak formailag helyes számlaszám lehet, ezt ellenőrzi a program. Ezenkívül a nyitó dátum és nyitó egyenleg rögzíthető, az aktuális (záró) egyenleg képzése a könyvelés során történik meg, és minden könyvelési tétellel automatikusan frissül. A számla lezárása, megszüntetése esetén a záró dátumot ki kell tölteni, ez után a számlára már nem lehet könyvelni. A minimális záró felvezetése esetén a könyvelés során ezt elérve vagy ez alatt figyelmeztető üzenetet ad a könyvelési adatok mentésekor. A táblázat alatti megnevezésbe lehet beírni a pirossal kiemelt aktuális számla szöveges rendeltetését, ez a megnevezés fog szerepelni az éves gazdálkodási beszámolóban.